AI 분야 애널리스트 주요 분석
이번 주, 뱅크오브아메리카의 애플 목표가 하향 조정 등 AI 관련 주요 애널리스트 동향을 살펴봅니다.
애플(AAPL) 및 아마존(AMZN) 분석
애플과 아마존, 두 거대 기술 기업에 대한 애널리스트들의 시선은 어떨까요? 함께 살펴보시죠.
애플: BofA는 AI 지연 및 공급망 문제로 목표가를 하향 조정 (250달러 → 240달러)했지만, 약세 달러 및 향후 제품 출시는 긍정적입니다.
아마존: 레이몬드 제임스는 등급 및 목표가를 하향 조정했습니다. 2025-26년 EBIT 압력, 거시 환경 악화, 중국 관련 사업 영향 등이 주요 원인입니다. AI 모멘텀은 강하나, 수익화에는 제약이 있습니다.
세일즈포스(CRM), 지멘스(SIEGN), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 분석
이번에는 세일즈포스, 지멘스, 그리고 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 분석을 살펴볼까요?
세일즈포스(CRM): D.A. 데이비슨은 AI 집중이 핵심 사업 둔화를 초래한다고 분석하며, 목표가를 250달러에서 200달러로 하향 조정했습니다.
지멘스(SIEGN): 시티는 산업 AI 및 자동화에서의 역할 강화에 주목하며 매수 등급으로 커버리지를 재개, 목표가 245유로를 제시했습니다. 소프트웨어 포트폴리오 확장이 장기 성장의 핵심 동력으로 꼽혔습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): 시티는 중립 등급으로 커버리지를 시작하며, AI 인프라에 대한 노출을 지적했습니다. 경쟁 심화되는 AI 서버 시장이 수익성에 부담을 줄 수 있다고 경고했습니다.
투자 시 고려사항
애널리스트 보고서를 종합적으로 고려할 때, AI 관련 기업 투자는 성장 가능성과 동시에 잠재적인 위험 요소를 신중하게 평가해야 합니다. 투자를 결정하기 전에 꼼꼼히 따져봐야 할 것들이 많겠죠?
주요 기업별 상세 분석
앞서 언급된 주요 기업들에 대한 조금 더 자세한 분석을 원하신다면, 아래 내용을 참고해주세요!
애플(AAPL)
- BofA, 목표가 하향 조정 (250달러 → 240달러), 매수 등급 유지
- AI 지원 시리 출시 지연, 아이폰 업그레이드 수요에 부정적 영향 가능성
- 2026 회계연도 EPS 추정치 하향 조정 (8.20달러 → 7.82달러)
- 2026 회계연도 장기 매출 전망 감소 (4,500억 달러 → 4,400억 달러)
- 약세 달러, 향후 제품 출시 (2025년 9월 얇은 아이폰 "에어", 2026년 폴더블 모델)는 긍정적 요인
아마존 (AMZN)
- 레이몬드 제임스, 등급 및 목표가 하향 조정 (스트롱 바이 → 아웃퍼폼, 275달러 → 195달러)
- 2025-26년 EBIT 압력 과소평가 지적, 어려운 거시 환경 및 새로운 미국 관세 등 역풍
- 중국 관련 사업 (온라인 GMV의 약 30%, 광고의 약 15%)에 대한 영향 우려
- UPS 철수 후 농촌 지역 배송 네트워크 구축에 따른 물류 비용 압박
- 2025년 EBIT 추정치 60억 달러, 2026년 120억 달러로 하향 조정
- AI 모멘텀은 강하지만, 수익화는 공급 제약 및 막대한 선행 투자 필요
- Meta, Uber, MercadoLibre를 아마존보다 선호